Mappe tecnologiche Aprile dell'anno Pianificazione ACC. Automazione del processo di pianificazione del budget

Uno degli ultimi sottosistemi creati è la formazione e il mantenimento di un registro delle fonti di reddito durante la pianificazione e l'esecuzione del bilancio. Il registro delle fonti di reddito è un riepilogo delle informazioni sulle entrate di bilancio per fonti di entrate dei bilanci del sistema di bilancio, formate nel processo di compilazione, approvazione ed esecuzione del bilancio. In conformità con i requisiti legislativi, le entità costituenti e i comuni della Federazione Russa sono obbligati a formare registri delle fonti delle entrate di bilancio e presentare tali registri contemporaneamente al progetto di legge (decisione) all'organo legislativo (rappresentativo). Il sottosistema consente di scaricare gli elenchi delle fonti di reddito dal GIS "Bilancio elettronico" e caricare il registro delle fonti di reddito del soggetto della Federazione Russa e l'insieme dei registri delle fonti di reddito del comune al Ministero delle finanze della Russia.

La capacità di formare e mantenere elenchi regionali di servizi e lavori statali (comunali) è stata sviluppata da BFT per attuare gli ultimi requisiti legislativi del Codice di bilancio della Federazione Russa. L'utente può integrare il processo di formazione e manutenzione degli elenchi regionali in processo generale formazione dei compiti statali e municipali delle istituzioni dell'entità costituente della Federazione Russa e delle istituzioni municipali e calcolo delle sovvenzioni per l'attuazione dei compiti statali e municipali. La funzionalità interagisce anche con il sito Web del sistema di bilancio elettronico in termini di download di elenchi di servizi tutti russi.

Al fine di attuare gli ultimi requisiti legislativi della legislazione di bilancio, il BFT si è ampliato funzionalità sistema di pianificazione del budget "ACC-Planning". Come parte della soluzione, è diventato possibile formare e mantenere elenchi regionali di servizi e lavori statali (comunali).

Tra le possibilità per la formazione e il mantenimento di elenchi regionali di servizi e lavori statali (comunali):

• formazione automatica e manuale dei servizi regionali;
• coordinamento dei servizi regionali da parte dell'autorità esecutiva e dell'autorità finanziaria dell'entità costituente della Federazione Russa, attribuzione di un numero di registro a ciascun servizio;
• firma di una voce anagrafica con qualificazione avanzata firma elettronica una persona autorizzata ad agire per conto dell'autorità esecutiva competente di un'entità costituente della Federazione Russa;
• apportando modifiche al segmento regionale elenco di base Servizi.

Sulla base dei servizi dei segmenti tutto russo e regionale dell'elenco dei servizi di base (industriale) nel sistema, viene effettuata la formazione e la comunicazione degli incarichi statali (comunali) alle istituzioni.

In precedenza, gli esperti BFT hanno creato il modulo "Formazione e mantenimento del registro delle fonti delle entrate di bilancio delle entità costituenti della Federazione Russa (formazione municipale)". È conforme ai requisiti del Codice di Bilancio della Federazione Russa (Articolo 47.1 e Articolo 184.2), Decreto del Governo della Federazione Russa n. 868 del 31 agosto 2016 e Ordinanza del Ministero delle Finanze della Russia n. 164n del 23 settembre 2016. Le formazioni municipali e le entità costitutive della Federazione Russa sono legalmente obbligate a formare registri delle fonti delle entrate di bilancio e presentare tali registri contemporaneamente al progetto di legge (decisione) all'organo legislativo (rappresentativo).

Il modulo "Formazione e tenuta del registro delle fonti delle entrate di bilancio delle entità costitutive della Federazione Russa (formazione municipale)" prevede:

• formazione automatica dei registri delle fonti di reddito in base a documenti elettronici sistemi ACC;
• formazione nel sistema di un registro delle fonti di reddito sotto forma di appendice alla legge (decisione) sul bilancio;
• scambio di informazioni di elenchi e registri delle fonti di reddito tra i sistemi ACC;
• utilizzo di una soluzione centralizzata per la tenuta dei registri delle fonti di reddito del bilancio del soggetto Federazione Russa E comuni.

All'adozione dei relativi atti normativi normativi (formati e regole di interazione con il SIIG "Bilancio elettronico" per il caricamento dei dati dell'Elenco delle fonti di reddito all'Assessorato Regionale Sistemi di informazione gestione delle finanze statali e comunali delle entità costituenti la Federazione Russa non sono ancora state approvate) il sottosistema consentirà di scaricare gli elenchi delle fonti di reddito dal GIS " Bilancio Elettronico» e caricare il registro delle fonti di reddito del soggetto della Federazione Russa e l'insieme dei registri delle fonti di reddito del comune al Ministero delle finanze della Russia.

2010: Rilascio del modulo "WEB-interface ACC-Planning"

Nell'ottobre 2010 è stato annunciato il rilascio di un nuovo modulo "WEB-interface ACC-Planning", che amplia le possibilità per gli utenti di lavorare con il sistema integrato per l'automazione e l'ottimizzazione della pianificazione del budget "ACC-Planning".

L'uso dell'interfaccia WEB offre la possibilità di: connessione rapida e di massa degli utenti; lavorare nel sistema da qualsiasi PC connesso a Internet; utilizzando qualsiasi browser Internet con qualsiasi sistema operativo.

Gli utenti dell'interfaccia WEB avranno accesso on-line agli elenchi aggiornati dell'autorità finanziaria e ai rapporti, la possibilità per il PBS di monitorare lo stato dei documenti durante la loro elaborazione presso l'autorità finanziaria in Modalità online, accesso end-to-end dagli indicatori di sintesi ai documenti primari. "WEB-interface of ACC-Planning" è un'opportunità per lavorare in "ACC-Planning" da qualsiasi postazione di lavoro con accesso mobile o di sessione a Internet; multipiattaforma; possibilità di utilizzo gratuito Software. Ora l'accesso al sistema ACC-Pianificazione, oltre che ad ACC-Finanza, è possibile attraverso tre canali di accesso: WEB, On-line e Off-line.

I nuovi prodotti e servizi sviluppati dagli specialisti della BFT Company mirano a fornire un'opportunità per risolvere in modo efficace e tempestivo i compiti dell'amministrazione statale (comunale) utilizzando strumenti informatici affidabili e di alta qualità. Pertanto, nel sistema di pianificazione del budget ACC-Planning, le autorità finanziarie hanno accesso al sottosistema "Postazione di lavoro del capo", progettato per controllare l'attuazione del programma per lo sviluppo del progetto di bilancio per il prossimo esercizio finanziario e il periodo di pianificazione in termini di rispettare le scadenze delle principali fasi di elaborazione del progetto di bilancio. Il sottosistema informa automaticamente gli esecutori delle scadenze per l'attuazione dell'evento specificato nel programma e controlla anche la quantità di lavoro svolto in conformità con il programma specificato. Sulla base dei risultati del lavoro svolto dal contraente, il gestore può visualizzare i documenti di rendicontazione allegati al disegno di legge (decisione) sul bilancio e altri moduli di rendicontazione sotto forma di file nei formati Word, Excel.

La prossima nuova soluzione tecnologica della Società è la "Passaggio graduale al budget del programma". La soluzione è progettata per preparare la transizione dei comuni al principio del budget di programma-obiettivo in conformità con le raccomandazioni del Ministero delle finanze della Federazione Russa. La soluzione include sia servizi di consulenza (sviluppo di una strategia di sviluppo a lungo termine e programmi di sviluppo socio-economico, organizzazione di seminari e consulenza sul budget mirato al programma, sviluppo di programmi comunali ed esame di programmi approvati, ecc.), sia implementati nel sistema Sottosistema "Pianificazione ACC" "Ripartizione analitica degli stanziamenti di bilancio per programmi". Il sottosistema specificato consente di creare un elenco di obiettivi e obiettivi delle autorità il governo locale, un elenco di programmi comunali, sottoprogrammi e attività principali che indicano gli esecutori responsabili, distribuire in modo flessibile gli importi degli stanziamenti di bilancio approvati per il prossimo esercizio finanziario e periodo di pianificazione, formare un progetto di classificazione del programma delle spese e formare anche allegati alla decisione di bilancio nel presentazione del programma.

• Strutturazione e centralizzazione delle informazioni primarie sul progetto, preventivazione in un unico database con formati documentali omogenei.
• Organizzazione giuridicamente rilevante gestione elettronica dei documenti nei processi di pianificazione del budget.
• Possibilità di definire e selezionare il metodo di calcolo per qualsiasi voce di budget.
• Lavoro simultaneo con diverse versioni delle bozze di bilancio, loro analisi comparativa e scegliendo l'opzione più preferita in circostanze mutate.

Automazione del processo di pianificazione del budget

"ACC-Planning" è inteso per l'organizzazione e automazione integrata il processo di pianificazione del bilancio della regione (formazione municipale) per il prossimo esercizio e triennio in conformità con la legislazione vigente e lo stato di avanzamento della riforma del bilancio nel Paese.

ACC-Planning solleva i dipendenti delle autorità finanziarie ed economiche, i gestori e i destinatari dei fondi di bilancio e altri partecipanti coinvolti nel processo di pianificazione del budget dal lavorare sulla parte tecnica di routine della pianificazione del budget e consente una migliore analisi
previsioni di bilancio.

Capacità del sistema:

Sistematizzazione dei dati utilizzati nella pianificazione del budget;
Automazione delle procedure:
- raccolta, archiviazione e analisi di indicatori di sviluppo socio-economico e condizione finanziaria soggetto della Federazione Russa (formazione municipale);
- formazione di una multivariante piano finanziario con l'incarico di vari parametri temporali e normativi;
- pianificare la parte delle entrate del bilancio utilizzando vari metodi, algoritmi basati su aliquote, standard per le detrazioni, il livello di riscossione delle imposte, nel contesto di amministratori di pagamento, territori e altri parametri;
- preparazione di un progetto di bilancio per le spese utilizzando vari metodi calcolo (normativo, contabile, mirato al programma) e metodi all'interno di ciascun metodo (basati su indicatori e norme comuni impostabili sia in termini fisici (kW / ora, kg, letto, ecc.) che di espressione dei costi, con l'uso del deflatore indici, ecc.);
- pianificazione degli stanziamenti di bilancio per la fornitura di servizi statali (comunali) sulla base dei dati sul numero di servizi forniti e sul costo unitario servizio di bilancio;
- pianificazione dei trasferimenti interbilancio a livello di un'entità costituente della Federazione Russa ea livello di un distretto municipale utilizzando vari metodi per il calcolo dell'importo dei fondi destinati a pareggiare la dotazione di bilancio dei comuni della regione;
- apportare modifiche ai parametri di budget approvati, inclusa la contabilizzazione delle modifiche,
non incluso nella legge (decisione) sul bilancio;
- determinazione del livello accettabile di onere del debito, la struttura dei possibili obblighi di debito del bilancio.
visualizzazione visiva dei dati di pianificazione del budget in le seguenti forme: rappresentazione interattiva, tabellare, testuale e grafica (grafici, diagrammi, istogrammi, cartografia).
creazione di una banca dati unificata del processo di programmazione del budget, aggiornata e affidabile in ogni momento in cui le informazioni vengono richieste dagli utenti del sistema di loro competenza.

Vantaggi della pianificazione ACC

Attualmente, negli organismi finanziari ed economici, la pianificazione del bilancio per ciascuna direzione (entrate, spese, disavanzo di bilancio) viene effettuata principalmente in tabelle, spesso non correlate. I dati primari, che costituiscono la base del progetto di bilancio, spesso differiscono a causa della mancanza di un approccio unificato nella loro formazione, della mancanza di formati di documenti comuni e degli stessi indicatori. La compilazione del progetto di bilancio viene effettuata anche in tabelle, i cui dati vengono inseriti manualmente. Questo, in primo luogo, è un processo che richiede molto tempo e, in secondo luogo, aumenta la probabilità di comparsa, accumulo e replica di errori. La visualizzazione delle spese pianificate in termini fisici spesso non è semplicemente possibile in modo tempestivo, poiché la maggior parte dei dati è archiviata su carta in forma non strutturata. Nella situazione attuale, infatti, l'organo finanziario ed economico non ha la possibilità di monitorare l'andamento del progetto di bilancio e controllare la correttezza dei dati utilizzati, visionare tempestivamente i dati necessari ed effettuare un'analisi obiettiva del progetto di bilancio come un'intera.

Vantaggi del sistema integrato "ACC-Planning":

Strutturazione e accentramento delle informazioni primarie sul progetto di budgeting in un unico database con formati documentali omogenei;
La possibilità per ciascun partecipante al processo di pianificazione del bilancio nell'ambito delle sue competenze e dei regolamenti approvati a causa dell'unità del database di essere assolutamente affidabile e informazioni aggiornate in qualsiasi momento della sua richiesta;
Ricezione ed utilizzo tempestivi dei dati analitici utilizzati nel processo di predisposizione di una bozza di bilancio;
Informazioni complete sugli indicatori stimati del progetto di bilancio, non solo in termini monetari, ma anche in natura (Gcal, kW, kg, unità, persona/ora, giorni-letto, ecc.);
Possibilità di scegliere il metodo di calcolo della corrispondente voce di bilancio (normativo, programmatico, contabile, pro capite) e le modalità di calcolo all'interno di ciascun metodo;
Possibilità di modellazione situazionale del progetto di bilancio secondo il principio "what-if";
Lavoro simultaneo con diverse versioni dei progetti di bilancio, loro analisi comparativa e selezione dell'opzione più preferita in circostanze mutevoli;
Collegamento a un unico sistema elettronico di gestione dei documenti di tutti i partecipanti al processo di pianificazione, indipendentemente dalla lontananza territoriale;
Controllo della conformità del progetto di bilancio formato con i rapporti stabiliti dal Codice di bilancio della Federazione Russa.

Caratteristiche di ACC-Pianificazione

Lavorare con un unico database.
IN sistema integrato"ACC-Planning" ha implementato la possibilità di monitoraggio interattivo del processo di pianificazione del budget, la formazione di informazioni assolutamente affidabili e aggiornate on-line (tempo reale) ottenendo dati da un unico database per tutti gli utenti che memorizza tutti informazioni primarie e derivate sullo stato di avanzamento di tale processo.
Tutti i dati che riflettono il processo gerarchico a più fasi della pianificazione del budget si trovano in un unico database, conservando la cronologia di elaborazione. A causa dell'unità del database, tutti i partecipanti al processo di pianificazione del budget utilizzano formati di documenti unificati, un'unica base normativa e di riferimento e un approccio standardizzato alla formazione di un progetto di bilancio da parte dell'ente finanziario ed economico.
Inclusione di tutti i partecipanti al processo di pianificazione del budget in un unico flusso documentale.

Tutti i partecipanti al processo di pianificazione del budget sono collegati a un unico sistema elettronico di gestione dei documenti. Sono coinvolti nella gestione elettronica dei documenti del sistema integrato ACC-Planning:

Autorità finanziaria ed economica (FEO);
Gestori di fondi di bilancio (RBS);
Destinatari di fondi di bilancio (PBS);
Altri dipartimenti e istituzioni coinvolti nel processo di pianificazione del budget.

Ogni partecipante al processo di pianificazione del budget ha una propria postazione di lavoro (AWP). Tutte le postazioni di lavoro sono unite unico sistema gestione elettronica dei documenti utilizzando il sottosistema di trasporto.

Funzionamento della pipeline di elaborazione dei documenti
Nel sistema integrato "ACC-Planning" è stata creata un'unica catena tecnologica di movimentazione documentale integrando tutte le componenti del processo di pianificazione del budget. Il documento principale entra nel sistema una volta ed è il documento iniziale di un determinato percorso di elaborazione. In cui documento primario possono essere inseriti nel sistema manualmente o attraverso un canale di comunicazione elettronico (grazie alla possibilità di integrare il sistema con altri sistemi software). Sulla loro base, automaticamente, senza ulteriore inserimento di dati, vengono creati nuovi documenti, che saranno già documenti derivati. Posto di lavoro ogni dipendente è un insieme di elenchi specializzati che contengono documenti a lui inviati per l'elaborazione. Al termine di una determinata fase di elaborazione, il documento diventa automaticamente disponibile per un altro dipendente che è responsabile della successiva fase di elaborazione. Allo stesso tempo, a ciascun dipendente, nell'ambito della sua autorità, viene fornito l'accesso a determinate operazioni con il documento, la visibilità del risultato e il percorso di elaborazione del documento. Di conseguenza, un documento completamente elaborato verrà archiviato, preservando l'intera cronologia dell'elaborazione. Tale meccanismo consente di semplificare in modo significativo il processo di pianificazione del budget, ottimizzarlo il più possibile, ridurre il numero di errori e anche ridurre il lavoro improduttivo manuale degli specialisti negli organismi finanziari ed economici con il suo riorientamento analitico, funzioni manageriali.

Multiversione del progetto di bilancio
Il sistema integrato "ACC-Planning" supporta la possibilità di generare più versioni del progetto di bilancio, salvarle e lavorare con versioni diverse contemporaneamente. Sulla base di un confronto dei dati di queste versioni del bilancio, viene effettuata un'analisi analitica e viene presa una decisione sull'opportunità di utilizzare l'una o l'altra versione del progetto di bilancio.
Il sistema integrato ACC-Planning prevede la possibilità per diversi utenti di formare un progetto di bilancio per l'esercizio successivo e un piano finanziario triennale (ovvero, stabilendo un periodo di tempo diverso) utilizzando standard accettati con vari schemi di coordinamento e approvazione.

Pianificazione situazionale (what-if)
Il sistema prevede la possibilità di impostare alcuni dati del progetto di bilancio sotto forma di variabili che richiedono l'inserimento dei loro valori in modalità interattiva, e di ottenere i conseguenti totali (subtotali) di vari indicatori. I dati ricevuti vengono visualizzati direttamente sullo schermo, senza la formazione di ulteriori moduli tabulari e report. Ciò offre la possibilità di simulare diverse versioni della proposta di budget.

Adattamento flessibile ai cambiamenti
Il sistema integrato "ACC-Planning" è rivolto al futuro e ulteriori sviluppi. Grazie alla sua costruzione in un'architettura a tre livelli, adattamento facile e flessibile alle nuove tendenze di gestione, a qualsiasi cambiamento Quadro legislativo e attività degli enti finanziari ed economici, alle crescenti esigenze degli utenti. Questa proprietà del sistema è particolarmente rilevante alla luce dei mutamenti in atto nella legislazione di bilancio e del passaggio alla programmazione di medio termine.

Il sistema integrato ACC-Planning prevede i seguenti meccanismi per raggiungere questo obiettivo:

Formazione del progetto di bilancio per 3 anni,
Formazione di un piano finanziario a medio termine,
Formazione dei budget per obbligazioni esistenti e assunte.
Formalizzazione di criteri per valutare l'adempimento da parte dei soggetti della programmazione di bilancio di compiti volti a migliorare l'efficacia delle spese di bilancio (qualora tali criteri siano previsti dall'organo finanziario ed economico);
Applicazione di metodi economici e matematici nella formazione di vari indicatori di pianificazione del budget.

Entriamo nel programma ACC - Pianificazione. Selezioniamo l'anno in corso (2014) e il budget (Bilancio regionale pianificato) per la redazione dei documenti.

Nel menu principale, seleziona la voce di menu "Spese", quindi "Richieste di budget". Si aprirà la finestra "Richieste di budget". (Fig.2.).

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Fig.4. Finestra "Elenco dei moduli di spesa"

Nella finestra Versioni pianificazione spese (Fig.5.)è necessario selezionare la versione corrente, è evidenziato in grassetto rispetto ad altre versioni.

Fig.5. Finestra Versioni pianificazione spese

Per creare linee di budget di una richiesta di budget, è necessario fare clic sul pulsante "Nuovo" nella finestra "Nuova richiesta di budget" (nella Figura 3, questo pulsante è cerchiato in un quadrato) e sulla finestra " Nuova linea richiesta di bilancio" (Fig.6.). I seguenti campi sono obbligatori in questo modulo:

1. “Ente, obbligo di spesa” (evidenziato in un ovale)

2. Compilazione della classificazione (evidenziata nel riquadro rosso)

3. Inserimento importi per anni

Classificazione del budget" href="/text/category/byudzhetnaya_klassifikatciya/" rel="bookmark">per la classificazione del budget, deve essere eseguita una delle possibili azioni:

1. Selezionarli dall'elenco dei codici utilizzando i pulsanti "..."

2. Specificare manualmente (se non esiste tale codice, il sistema lo indicherà con un errore)

Dopo aver inserito il RO e il BCC, inserire gli importi per il progetto di bilancio per il prossimo periodo di pianificazione / corrente nei campi "Importo (1° anno di pianificazione)", "Importo (2° anno di pianificazione)", "Importo (3° anno di pianificazione)", "Importo (3° anno di pianificazione) pianificazione)"

Per salvare gli importi inseriti, premere il pulsante "OK".

Il documento di richiesta preventivo può essere multiriga, e per non digitare più volte gli stessi codici utilizzare il pulsante "Crea con copia" (Fig.7.). La finestra "Nuova riga della richiesta di preventivo" avrà i codici già compilati, devi solo modificarli codice desiderato e compila i campi con gli importi.

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Per elaborare i documenti in base a un "gruppo", è necessario utilizzare la seconda opzione di elaborazione. Nella finestra "Applicazioni budget", contrassegnare con "uccelli" (nella Figura 12 gli "uccelli" sono evidenziati in quadrati rossi) necessari per l'elaborazione dell'applicazione, fare clic con il tasto destro per aprire il menu a comparsa e selezionare le azioni secondo le Figure 9 e 11.

Fig.12. Elaborazione batch di documenti

La creazione di una richiesta di budget consolidato avviene attraverso la voce di menu "Spese - Gestore - Formazione richieste di budget consolidato" (Fig.13.). Per fare ciò, le richieste di budget devono essere nello stato "Approvazione". (Fig.14.).

Fig.13. Formazione delle richieste di budget consolidato