Главная » Материалы » 1с 8.3 управление торговлей партнеры и контрагенты. Взаиморасчеты с торговой сетью

1с 8.3 управление торговлей партнеры и контрагенты. Взаиморасчеты с торговой сетью

09.02.2017 17135

В этом уроке котором показан процесс создания карточек партнера и контрагента.

Вначале пара слов о том, зачем нужны эти справочники:

контрагенты - для хранения регламентированной информации по сторонним юридическим лицам, с которыми вступает в отношения наша организация,
партнеры - для хранения информации о контрагентах управленческого характера (например, организационная структура).

Наличие справочника Партнеры позволяет также создавать типовые и индивидуальные соглашения с юрлицами, в которых задаются ценовые, логистические и прочие условия закупок и продаж.

В большинстве случаев на каждое юрлицо создается 1 карточка партнера и 1 связанная с ней карточка контрагента (может создаваться автоматически при записи партнера). Но возможен и вариант, когда одному партнеру будут соответствовать несколько контрагентов (та самая организационная структура). Таким образом, например, можно учитывать в программе различные сторонние холдинги или розничные сети. Также в отчетах будет удобно собирать информацию не по конкретному юрлицу (например, расчеты), а по всему холдингу в целом.

Если для вас этот функционал избыточен, его можно отключить и остаться только со справочником Контрагенты, настройка производится здесь:

Также можно включить/выключить использование типовых и индивидуальных соглашений, а также договоров с контрагентами:

Для продаж настройки такие:

Для закупок такие:

Для более полного освещения возможностей программы установим использование партнеров, а также типовых и индивидуальных соглашений и договоров (подробнее о них будем говорить в следующем уроке).

Партнеры

Переходим непосредственно к созданию карточек, заходим в справочник Партнеры:

Нажимаем Создать:

Вводим данные партнера, устанавливаем галку, что необходимо создать также и контрагента (автоматически). Обязательно нужно ввести контактные данные, иначе записать карточку не удастся. Помимо самого партнера, можно указать информацию о его контактном лице:

После заполнения полей в нижней части нажимаем Далее .

На следующем экране настраивается тип взаимоотношений (кем для нас является контрагент), возможность использования торговых представителей, сегмент, данные первичного спроса (для статистики) и адреса:

Потом можем указать сведения о банковском счете контрагента:

На следующем экране выводится досье нового партнера (карточка пока не записана, так что можем отказаться от записи либо скорректировать неверно введенные данные):

После записи на экране появляется новая карточка партнера:

Контрагенты

Карточка контрагента создалась автоматически, откроем ее из панели навигации:

Из карточки контрагента можем посмотреть его договоры и банковские счета

В списке партнеров появился новый элемент, в правой части видим гиперссылку на соответствующую карточку контрагента:

Детали оплаты Стоимость, лицензирование, использование несколькими пользователями Стоимость продукта - 0 рублей . Количество рабочих мест неограничено. Дополнительного лицензирования не требуется. Какие варианты оплаты? Можете оплатить с банковской карты (Visa, Mastercard или Мир), яндекс-кошелька или отправить ИНН вашей организации для выставления счета (от ИП). При оплате от юрлица по необходимости предоставляются закрывающие документы. Безопасна ли оплата на сайте? Оплата банковской картой или через яндекс-кошелек на данном сайте абсолютно безопасна. Сайт имеет SSL-сертификат - уникальную цифровую подпись для надежной защиты при передаче данных. Как получить файл после оплаты? После оплаты вам автоматически в течение одной минуты будет отправлено письмо на электронную почту со ссылкой для скачивания продукта (свой адрес вы указываете при оплате).

Технические вопросы Как добавить продукт в базу? Вы можете внедрить продукт самостоятельно, посмотрев инструкцию . Если у вас с этим возникнут сложности, я могу помочь. Свяжитесь со мной и мы назначим конкретное время для связи. Если разработка не запустится (или будет работать неправильно) В таком случае первым делом проверьте по инструкции, корректно ли вы подключили разработку. Если проверка ничего не дала, сделайте скрин ошибки и отправьте мне по почте с указанием названия разработки. На ваш выбор я могу или исправить ошибку и выслать новую версию файла, или вернуть деньги. Если разработка сломается после обновления Вам нужно будет связаться со мной, сообщить номер нового релиза вашей конфигурации и название приобретенной вами разработки. После этого я вышлю адаптированную версию файла по почте. Можно ли доработать разработку своими силами? Да, можно. Исходный код открыт и доступен для любой доработки, никаких ограничений нет. Вносятся ли изменения в конфигурацию? Нет, внедрение разработки никак не меняет конфигурацию базы данных и на последующих обновлениях не отразится. Есть ли демо-версия? Нет, демо-доступ к разработке предоставить не могу.

Прочие вопросы Продажа разработок в нерабочее время/праздники/выходные Продажа на сайте осуществляется в автоматическом режиме круглосуточно, без выходных, праздников и перерывов на обед. Обновляются ли разработки? Некоторые разработки время от времени обновляются и совершенствуются. При обновлении продуктов вы будете получать оповещения по электронной почте с описанием изменений и ссылкой для скачивания (бесплатно). Также у вас есть возможность отправлять свои пожелания по доработкам. Предоставляются ли закрывающие документы При оплате по счету предоставляется акт выполненных работ с печатью и подписью (скан и/или оригинал Почтой России, по запросу). Возврат денежных средств Денежные средства за покупку разработок сайта возвращаются незамедлительно в полном объеме в следующих случаях:

разработка не запускается или работает с ошибками в вашей базе, и вы отказываетесь от ее адаптации,
разработка не соответствует функционалу, заявленному в описании.

Возникла проблема с оплатой?

Оплата на сайте работает на основе платежного сервиса Яндекса. Если у вас он не работает, могу предположить что вы находитесь не в России, и в вашей стране Яндекс не работает (или работает нестабильно).

Что делать?

Вы можете произвести оплату альтернативными способами:

карта сбербанка: 4276 3000 2875 5851
яндекс-кошелек: 410011805420743

В примечании к платежу обязательно указывайте идентификатор продукта 421 , и свой адрес электронной почты, куда я потом отправлю ссылку для скачивания разработки.

В рамках своей деятельности организация взаимодействует с другими организациями или физическими лицами, которые будут по отношению к ней контрагентами. Это могут поставщики товаров или услуг, покупатели. Рассмотрим, как создать нового контрагента и правильно заполнить его данные для учета в 1С: Управление торговлей версии 11.3.

Справочник контрагентов находится в разделе «НСИ и администрирование» в верхней панели интерфейса программы. Перейдя в раздел, нужно выбрать пункт «Контрагенты», откроется список имеющихся контрагентов. Для добавления нового контрагента в справочник, воспользуемся кнопкой «Создать»:

Открывается помощник регистрации нового контрагента, в котором будем заполнять имеющуюся на данный момент информацию.

Обратите внимание, в этой версии программы создание нового контрагента происходит при пошаговом заполнении данных. Программа не даст перейти к следующему шагу, если неправильно или не полностью выполнены обязательные действия для текущего шага.

Здесь нужно указать, кем является контрагент – физическим или юридическим лицом, заполнить его ИНН и КПП, внести наименование (оно будет отображаться в печатных формах), заполнить контактные данные компании.

Как правило, организация общается с каким-то определенным представителем контрагента. При создании нового контрагента удобно сразу заполнить данные контактного лица. Для этого нужно поставить галочку «Указать данные контактного лица» и внести реквизиты этого лица в соответствующие поля.

После заполнения данных, первый этап создания завершается, можно нажимать кнопку «Далее». Программа УТ 11.2 предложит уточнить, к какой категории контрагентов относится создаваемый: клиент, поставщик или вы находитесь в прочих отношениях:

Также на этом этапе вносится информация о фактическом и юридическом адресе, ставке НДС.

После заполнения контактной информации нажатием кнопки «Далее» переходим к заполнению банковских реквизитов (если расчеты с контрагентом планируется вести через расчетный счет):

Реквизиты лучше всего получить у контрагента в бумажном или электронном виде, чтобы избежать возможных ошибок. Также в этом отношении удобен сервис «1С: Контрагент». Следующий этап – проверка правильности заполнения информации о контрагенте, программа предложит это сделать при очередном использовании кнопки «Далее»:

Если обнаружена ошибка, то можно вернуться к предыдущим шагам нажатием на кнопку «Назад» и отредактировать данные. При верном заполнении, подтвердить создание нового контрагента в 1С: Управление торговлей 11.3 можно кнопкой «Создать». Открывается карточка контрагента, которая уже сохранена в информационной базе. Появились закладки, на которых можно посмотреть данные об отношениях с контрагентом и его реквизиты. Также здесь требуется заполнить вкладку «Соглашения с поставщиком» (если бы при создании был выбран тип контрагента «Клиент», то вкладка бы имела названия «Соглашения с покупателем»):

Во вкладке показаны договоры с данным поставщиком (их может быть один или несколько). Для добавления нового документа нажимается кнопка «Создать», и в открывшейся форма заполняется информация о договоре:

В форме заполняются поля:

Номер – вносится номер договора из печатного документа;

От – дата заключения договора из печатного документа;

Наименование – внутреннее наименование документа, по которому вы можете его идентифицировать впоследствии;

Поставщик – указывается автоматически из карточки контрагента, для которого создается договор;

Менеджер – указывается менеджер, ответственный за работу с контрагентом по данному договору;

Статус – текущий статус действия договора;

Период действия – указывается для срочного договора, для бессрочного поля не заполняются;

Операция – для поставщика выбирается «Закупка у поставщика».

После этого можно приступать к заполнению вкладки «Условия закупок». Помимо остальных настроек, важно в этой вкладке заполнить вид цены, которая относится к данному поставщику. Обычно создается или выбирается тип цен «Закупочные»:

Во вкладке «Прочие условия» указывается статья движения ДС:

Также на этом этапе вносится информация о фактическом и юридическом адресе, ставке НДС.

В форме заполняются поля:

Номер – вносится номер договора из печатного документа;

От – дата заключения договора из печатного документа;

Поставщик – указывается автоматически из карточки контрагента, для которого создается договор;

Менеджер – указывается менеджер, ответственный за работу с контрагентом по данному договору;

Статус – текущий статус действия договора;

Период действия – указывается для срочного договора, для бессрочного поля не заполняются;

Операция – для поставщика выбирается «Закупка у поставщика».

Во вкладке «Прочие условия» указывается статья движения ДС:

В статье дается краткое описание и предназначение справочника под названием «Партнеры» и «Контрагенты» в 1С для управления торговым предприятием. Затем дается подробное описание, а также пошаговая инструкция о вводе данных новых партнеров, компаний, холдингов. Данный классификатор значительно облегчит процесс управления крупным торговым предприятием и позволит вести точный учет всех имеющихся партнеров, а также товарооборот между партнерами.

Справочник «Партнеры» был создан специально для объединения всех участников общего бизнеса с предприятием. Этими участниками могут быть:

поставщики;
клиенты;
конкуренты;
дочерние компании;
торговые точки;
отдельные подразделения предприятия и др.

Еще одним подобным справочником, который был создан для регистрации всех данных об участниках бизнеса, является справочник под названием «Контрагенты». Информация, фиксируемая в справочнике «Партнеры», чисто управленческого характера, в то время, как в справочнике «Контрагенты», эта информация носит регламентированный характер. Говоря проще, записи о контрагентах представляют собой данные о юридических лицах, являющихся клиентами, партнерами и т.д. Необходима эта информация для того, чтобы не совершать ошибок в процессе выписывания регламентированных документов, а также для правильного отражения в отчетности операций, связанных с взаиморасчетами.

Пользователю необходимо установить взаимосвязь между этими двумя классификаторами для того, чтобы знать, какие именно операции связанны с тем или иным партнером предприятия. В том случае, если для партнера имеется только одна запись в контрагенте, тогда в документах контрагент будет заполняться автоматически при выборе партнера.

Важно знать, что все взаиморасчеты проводятся по двум классификаторам (по контрагентам и по партнерам) одновременно.

Разделение на контрагентов и партнеров необходимо для того, чтобы организовать гибкий и в то же время оперативный учет отдельный от регламентированного. Подобное разделение позволяет сохранять всю необходимую историю взаимодействий с клиентами, которые меняют юридические лица, а также обрабатывать информацию по тем клиентам, которые используют несколько юридических лиц.

Информацию о новом партнере следует регистрировать в список под названием «Партнеры», который находится во вкладке «Нормативно-справочная информация».

Для того, чтобы ввести данные нового партнера, рекомендуется использовать «Помощник». Необходимо указывать все имеющиеся данные:

наименование предприятия;
контактные данные;
идентификационные данные;
данные контактного лица и т.д.

В процессе введения данных о новом партнере, происходит автоматический контроль уже введенной ранее информации о партнерах информационной базы, при этом происходит контроль дублей партнеров по всей базе данных. По этой причине, в базу данных информацию вводить можно не контролируя дубли. Для того, чтобы иметь право вводить подобную информацию, необходимо быть пользователем, для которого установлены полные права.

Для этого необходимо использовать кнопку «Создать нового», которая находится в списке партнеров. Вся информация вводится непосредственно в карточку партнера, при этом использование помощника необязательно. Помощник регистрации новых партнеров открывается в том случае, если пользователь нажмет кнопку «Создать», которая находится в списке партнеров. Помощник представляет собой «мастера», который помогает последовательно заполнить информацию. Переход к следующему шагу осуществляется при нажатии кнопки «Готово» или «Далее». Для того, чтобы вернуться к предыдущему шагу, необходимо нажать кнопку «Назад», а для того, чтобы прекратить ввод данных - кнопку «Отмена».

В появившейся форме помощника ввода необходимо заполнить всю имеющуюся на данный момент информацию о том или ином партнере предприятия.

В том случае, если партнером является компания, о которой известна еще и дополнительная информация, а также имеются идентификационные данные о партнере и всех его контактных лицах, то вводить эту информацию также следует при помощи формы помощника ввода. Основываясь на эту информацию, будет проводиться регистрация ее не только о самом партнере, но и юридическом типе самого партнера и его контактного лица.

В том случае, если партнером является частное лицо, тогда необходимо вводить информацию следующего характера: фамилия, имя, отчество, контактная информация. Если известен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) частного лица, то вводится и эта информация. На основании полученных данных о частном лице, произойдет регистрация партнера и его контрагента - физического лица партнера.

Поиск дублей по любому из видов информации осуществляется на втором этапе работы помощника. Поиск дублей охватывает партнера, контрагента и контактное лицо партнера. В том случае, если будут обнаружены дубли партнеров, то помощник отразит весь список совпадений, которые имеются в информационной базе. После этого нужно будет принять решение о дальнейшем действии по поводу ввода информации, и выбрать один из предложенных помощником вариантов:

Не производить регистрацию нового партнера и использовать найденного;
Использовать найденного партнера в качестве группы нового партнера и продолжать регистрацию;
Продолжать ввод регистрационных данных нового партнера.
Для того, чтобы выбрать тот или иной вариант решений, нужно всего лишь установить флажок на нужном варианте и после этого нажать кнопку «Готово».

На третьем этапе работы помощника необходимо определить то, в каких именно взаимоотношениях находятся предприятие и данный партнер (поставщик, клиент, и др). На данном этапе можно заполнить и всю известную информацию дополнительного характера, а именно: главный менеджер, бизнес-регион, юридический и фактический адрес партнера и т.д.

Указать для партнера можно и головное предприятие, в том случае, если регистрируемый партнер является одним из предприятий холдинга или торговой компании.

В процессе ввода начальных данных о партнере, можно вводить данные и об источнике его первичного интереса, а также о канале его рекламного воздействия. То есть произвести регистрацию, основываясь на данных о том, из каких именно источников партнер узнал о вашем существовании. На данном этапе ввода эту информацию можно зарегистрировать лишь в том случае, если вы обладаете данными предыдущей системы. То есть заполнять эту информацию можно лишь при регистрации новых клиентов и непосредственно в процессе оперативной работы.

На четвертом этапе работы помощника проводится контроль всей полученной ранее информации о контрагенте, партнере или о контактном лице.

В том случае, если необходим еще ввод каких-либо сведений в справочник «Партнеры», то на данном этапе это можно будет сделать, предварительно поставив флажок на «Открыть форму нового партнера, для ввода дополнительной информации». Затем нажать кнопку «Создать».

Вот и все, в принципе использование данного реестра не представляет собой большого труда, необходимо только правильно и поэтапно ввести все имеющиеся данные в информационную базу, а дальше все за вас сделает сам справочник.

В этой статье рассмотрим особенности работы с контрагентами в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11».

На примере большой торговой сети организуем справочные данные, определим, что и как заполняется в документах и каким образом выглядит детализированная отчетность.

Применимость

Статья написана для редакции УТ 11.1 . Если вы используете эту редакцию, отлично - прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если же Вы используете (или планируете внедрить) актуальную редакцию УТ 11, то функционал и интерфейс будет незначительно отличаться. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.1 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи - воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом, Вы закрепите материал практикой:)

Реализация учета по контрагентам в УТ 11

С приходом крупных сетей на рынок учет типовой учет по контрагентам (юр. лицам) уже является недостаточным. Необходимо получать как укрупненную аналитику по всей сети (а сеть может иметь достаточно сложную структуру, и состоять из нескольких юридических лиц) так и детализированную по каждой торговой точке. Иными словами «средняя температура по больнице» уже никого не устраивает.

В предыдущих конфигурациях, приходилось либо «задваивать» контрагентов, либо вводить большое количество договоров для одного контрагента, либо дорабатывать программу. В УТ 11 реализован механизм, который позволяет описать различные структуры клиентов, а также проводить анализ на различных уровнях (сеть в целом, в разрезе партнеров, в разрезе юр. лиц или различные комбинации). Реализовано это с помощью нового справочника «Партнеры» и реквизитов в Документы продажи и оплаты.

Как видно из рисунка юр. лицо описывается в справочнике контрагенты, торговые точки – партнеры. С одно стороны может показаться, что мы делаем лишнюю работу, но не торопитесь с выводами, такое разделение было сделано специально.

Рассмотрим на пример. Допустим, мы работам с сетью «АЛМИ». В состав сети входит несколько юридических лиц, у каждого из них есть несколько магазинов. И руководство просит построить отчет как по всей сети, так и по каждой торговой точке.

Конечно, можно потратить кучу времени и сделать отчет, как говорят, «на коленках». Например, перенести данные в Excel и сгруппировать. Хорошо, если вас просят сделать это раз в год и по одной сети. Однако последние тенденция показывают, что ситуация на рынке меняется достаточно динамически (появляются новые конкуренты, изменяются затраты на ведение бизнеса, и конечно же различные глобальные явления), следовательно детальный анализ продаж необходимо производить на регулярной основе, при этом затрачивать как можно меньше ресурсов.

Продолжим. Для начала лучше набросать структуру клиента в графическом редакторе или на бумаге и только потом переносить в УТ, это позволит правильно сгруппировать торговые точки.

В данном примере нет пересекающихся торговых точек (когда в одну и ту же торговую точку можно отгружать разным контрагентом), но если необходимо, УТ позволяет организовать и такую схему.