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Il piano di trading del trader. Piano di trading e suo ruolo nel trading

Il piano di trading di un trader è la definizione degli obiettivi di trading e delle modalità per raggiungerli da parte del trader, attraverso programmi di azione pianificati e sviluppati nel mercato finanziario.

Il piano di trading di un trader Forex differisce da un algoritmo di trading in quanto ha obiettivi globali, tenendo conto di tutti i possibili fattori che contano per guadagnare denaro in borsa. In un algoritmo di trading, puoi utilizzare e dettagliare il tuo trading nel miglior modo possibile.

Un piano di trading è il primo documento che ogni nuovo trader di mercato dovrebbe creare se vuole avere successo e non perdere il suo. Altri documenti importanti e più dettagliati sono: l’algoritmo di trading e il diario del trader. Non conosciamo un solo operatore che, senza questi tre documenti, avrebbe ottenuto risultati eccezionali sul mercato dei cambi.

Il piano di trading di un trader ricorda in qualche modo un piano aziendale, familiare a tutte le persone che hanno creato la propria attività. È possibile farne a meno? Sì, puoi, ma quanto durerà la tua attività se non calcoli tutti i possibili rischi e non adotti misure per minimizzarli? Probabilmente non per molto. Nessuna banca o investitore concederà un prestito per un'impresa senza un piano aziendale.

6 Sezioni componenti di un piano di trading campione

Un piano di trading per trader Forex ben pensato e documentato è la tua road map verso la redditività. In cosa consiste questa carta? Il piano di trading di un trader campione deve necessariamente essere composto dai seguenti sei punti:

Identificati come commerciante.
Tipi di trader: scalper, intraday trader, swing trader, investitore a lungo termine.
Decidere uno strumento finanziario da negoziare
Gli strumenti finanziari sono: valuta, metallo, contratto CFD, ecc.
Stabilisci obiettivi chiari, raggiungibili e misurabili per te stesso.
Valuta il rischio e il possibile profitto.
Creare e seguire un insieme chiaro di regole.
Con il passare del tempo, modifica costantemente le tue capacità.

Se vuoi diventare un trader di successo devi affrontare ciascuno dei punti sopra indicati in modo serio e responsabile. Se ti dispiace per il tuo tempo e non hai pazienza, smetti di fare trading, perché perderai tutti i tuoi soldi molto rapidamente.

10 domande da porre sul piano di trading del tuo trader

La prima cosa che devi fare è prendere un pezzo di carta e la tua penna, pennarello o matita preferita. Ti consigliamo di scrivere di tuo pugno il tuo esempio personale di piano di trading per trader Forex perché ti costringe a pensare mentre procedi. In questo modo non copierai i piani di trading degli altri e ricorderai ogni punto considerato.

Il piano di trading deve stare su un foglio. Questi saranno i comandamenti del tuo commerciante, se lo desideri. La tua bibbia del trading. Ora rivolgiamo la nostra attenzione alle questioni più importanti che determineranno il tuo comportamento nel mercato finanziario Forex.

Il tuo esempio di piano di trading per trader Forex deve rispondere alle seguenti 10 domande:

Quali obiettivi realistici mi pongo?
Tieni presente che i trader esperti(!) aumentano il loro capitale di trading fino al 20% al mese.
Che tipo di commerciante sono?
Potresti essere uno swing trader, per esempio.
Quale strumento finanziario posso scambiare?
Concentra la tua attenzione su una coppia di valute e diventa un esperto di quella coppia di valute, ad esempio potrebbe essere USD/JPY; puoi fare trading il 90% delle volte con una coppia di valute e ti consigliamo di spendere il restante 10% sperimentando un altro strumento finanziario, ad esempio XAU/USD.
Quale (sì, una) configurazione di trading eseguirò con perizia?
Ad esempio, entri in un'operazione ribassista sulla coppia USD/JPY quando la tendenza è al ribasso per tre giorni; questa è l'unica formazione che dovresti scambiare.
Qual è il livello di stop loss e take profit per ogni operazione eseguita?
Ad esempio, il livello critico di stop loss in ogni operazione è di 30 punti, ma nella maggior parte dei casi è di 20 punti; Il rapporto di redditività in ciascuna transazione è 1:3, vale a dire il profitto in ogni transazione sarà di 60-90 punti, a seconda del rischio.
Quanto volume scambierò?
Il volume dipende dal deposito di trading del trader e dalla leva finanziaria fornita dal broker; ad esempio, l'importo di denaro che rischi su ciascuna operazione non deve essere superiore al 2% dell'intero deposito di negoziazione; Da questo calcolo dovrebbe essere determinato il possibile volume della transazione.
Quanti soldi dovrei avere nel mio conto di trading?
Ad esempio, hai 500$ gratuiti, dai quali non dipende la tua vita e quella della tua famiglia; potrebbero essere $ 100 o diverse migliaia di dollari: tutto è individuale.
Quali sono le mie 3-5 regole principali che seguirò attentamente?
Ad esempio, mi impegno a non aprire operazioni durante il rilascio di notizie economiche, oppure non apro operazioni il lunedì mattina e venerdì sera, oppure apro un'operazione quando 3 candele di fila confermano la mia previsione sul movimento della coppia di valute , eccetera.
Quando dovrei rivedere il mio piano di trading?
Ad esempio, dovresti rivedere il piano di trading di un trader almeno una volta ogni 3 mesi o, se la tua redditività non ti soddisfa, secondo necessità.
Quali azioni intraprenderò per istruirmi e migliorare le mie capacità di trading?
Ad esempio, hai problemi con la disciplina, la soluzione: devi rileggere ogni giorno il piano di trading del trader Forex e calcolare quanti soldi hai perso a causa delle tue azioni affrettate, che contraddicono ciò che hai scritto tu stesso.

L'hai imparato? Ora riassumiamo un breve riassunto che ti aiuterà a creare un piano di trading ottimale.

Vuoi investire soldi su te stesso?

Hai ricevuto un prezioso campione del piano di trading di un trader Forex. Questo ti dà un grande vantaggio rispetto ad altri nuovi trader. Tieni presente che non tutti coloro che leggono questo articolo seguiranno il consiglio di creare il proprio piano di trading. Tutti questi fattori rendono già speciali quei trader che seguono rigorosamente la creazione di un piano di trading Forex.

Come puoi determinare quanto bene hai creato un piano di trading se non hai ancora iniziato a fare trading? Questo è abbastanza semplice da fare: dovresti guardare il tuo piano di trading di esempio dal punto di vista dell'investitore. Se hai letto il tuo piano di trading e sei pronto a investire denaro in te stesso, il piano è redatto correttamente. Se dopo aver letto il piano di trading ritieni che tutto ciò che è scritto non sia molto affidabile, allora c'è ancora qualcosa su cui lavorare.

Devi capire che il piano di trading di un trader Forex non è il Santo Graal e non ti renderà immediatamente un trader esperto e di successo, ma senza di esso sicuramente non diventerai ciò che vuoi diventare.

Non ritardare e scrivi il tuo piano di trading di esempio il prima possibile. Vuoi iniziare a guadagnare soldi il prima possibile?!

Un piano redatto correttamente è già metà dell'opera, l'importante è identificare correttamente tutti i compiti strategici nella fase iniziale della pianificazione e quindi descrivere la sequenza della loro soluzione.

Molti trader alle prime armi commettono l'errore di pensare che il piano di lavoro Forex riguardi solo il processo di trading stesso, vale a dire condurre analisi delle tendenze ed eseguire transazioni nel terminale di trading.

Piano Forex: includerà la definizione degli obiettivi, la determinazione dei modi per risolverli e, ovviamente, la parte pratica del trading.

Bersaglio.

Nel nostro caso, l'obiettivo determina l'intera ulteriore strategia. Se vuoi fare del Forex la tua principale fonte di reddito, il tuo approccio alla pianificazione dovrebbe essere completamente diverso.

Ad esempio, per guadagnare semplicemente qualche soldo in più, è sufficiente avere un paio di migliaia di dollari e aprire un'operazione ogni pochi giorni.

Nello stesso caso, se vuoi vivere con quello che guadagni in borsa, i requisiti di reddito stanno già aumentando notevolmente, e se non hai la possibilità di utilizzare un grande capitale iniziale per il Forex, dovrai ricorrere a strategie di trading più rischiose.

E quindi, in questa fase la cosa principale è decidere cosa vuoi, ma questo dovrebbe essere fatto tenendo conto delle possibilità reali. Gli obiettivi irrealistici sono quasi sempre destinati al fallimento.
Ad esempio, un compito come guadagnare 1000 dollari al mese, avendone solo 100 in tasca, molto probabilmente finirà con la perdita dei primi 100.

Pertanto, guadagnare $ 10 da $ 100 sarà più realistico per completare l'attività.

Scelta della strategia.

Dopo aver impostato l'attività, passiamo alla scelta di una strategia commerciale per la sua attuazione. Più il tuo obiettivo sarà ambizioso, più rischiosa sarà la strategia che dovrai scegliere. Puoi conoscere varie strategie di trading nella sezione omonima "Strategie Forex"

Pianificazione del processo di negoziazione.

Tipicamente questa fase è composta dai seguenti elementi:

1. Analisi della situazione attuale del mercato.
2. Trarre conclusioni sui luoghi più favorevoli per entrare nel mercato e sull'entità degli ordini stop.
3. Determinare la dimensione del lotto e l'importo che sei attualmente disposto a rischiare: più sei sicuro delle tue previsioni, maggiore può essere il rapporto tra il volume della transazione e il deposito del trader.
4. Ricevere segnali di ingresso e aprire direttamente la transazione stessa.
5. Controllo di un ordine aperto, sua modifica (trasferimento

Il piano di trading di un trader può essere semplice o complesso a seconda delle tue esigenze. Naturalmente, un piano troppo semplice non è sufficientemente informativo per implementare con successo regole e/o strategie chiave durante ogni sessione di trading. Al contrario, se il piano è troppo complesso, sarà difficile rispettarlo e alla fine potresti rinunciare del tutto ad utilizzarlo. Pertanto, è necessario riflettere sull'opzione migliore, in modo che non richieda molto tempo, ma sia sufficientemente dettagliata per l'autoanalisi.

Il compito principale del piano di trading– mantenerti in uno stato calmo e rilassato durante il trading, poiché tutte le analisi di mercato dovrebbero essere eseguite prima del trading e non durante lo stesso. Questo è esattamente ciò che fanno i trader professionisti. Sono sempre nervosi prima di iniziare a fare trading, e quindi il loro trading è spesso impulsivo e non ponderato.

Il tuo piano di trading dovrebbe essere dinamico. Cambialo man mano che il tuo mercato e la tua esperienza di trading aumentano e quando l'analisi dei dati te lo indica chiaramente, ma non farlo mai durante uno scambio o una sessione di trading!

Una volta scritto il tuo piano di trading, scoprirai che il tuo trading diventerà più obiettivo, sarai meno emotivo e le tue operazioni saranno più selettive. Ciò aggiungerà struttura e organizzazione a ciascuna sessione di trading. Sarà il tuo alleato quando il mercato farà movimenti inaspettati e ti eviterai di prendere decisioni non informate se un'operazione non va come previsto.

Schema del piano di trading di un trader:

Perché mi sono appassionato al trading azionario
Qual è il mio approccio personale al trading?
Quali sono i miei obiettivi di trading?
- Per un mese
- Per quest'anno
- Lungo termine
In quali mercati effettuerò operazioni di trading?
In quali intervalli di tempo farò trading?
Quali configurazioni scambierò?
Regole di ingresso
Regole per impostare lo stop loss
Regole per impostare il take profit e/o
Regole di gestione del rischio
Pre-mercato
Postmercato
Quali strumenti utilizzerò per la mia attività di trading?
Commento sul commercio
Cosa userò per migliorare continuamente il mio trading e la mia formazione?
Note sulla mia disciplina e sul pensiero commerciale
Le mie regole d'oro e/o comandamenti commerciali

Esempio di un piano di trading

Vediamo come potrebbe apparire il piano di trading di un trader di questo tipo utilizzando un esempio.

1. Perché faccio trading?

Capisco che il trading è una delle professioni più difficili e interessanti. Accetto questa sfida e mi rendo conto che dovrò imparare costantemente cose nuove, migliorare la mia istruzione, essere coerente e persistente, avere un piano di trading, sviluppare la giusta mentalità e apprendere i giusti strumenti di trading, supererò le difficoltà per raggiungere il successo e prosperità nel commercio. Ciò mi consentirà di controllare la mia vita e il mio destino senza fare affidamento su nessun altro per creare il mio benessere finanziario.

2. Qual è il mio approccio personale al trading?

Il mio approccio è quello di analizzare prima la situazione del mercato utilizzando i grafici giornalieri e settimanali. Ciò mi consentirà di determinare la presenza di un trend di mercato (trend) chiaramente stabilito e la sua direzione. Una volta trovata la coerenza in questo periodo a lungo termine, cercherò un punto di ingresso nel mercato sui grafici intraday.

3. Quali sono i miei obiettivi?

Sii un trader coerente e crea sistematicamente la tua attività di trading. Sforzarsi di raggiungere almeno il 50% di operazioni redditizie.

Mensile: mantieni la coerenza e non perdere mai un "accordo pianificato". Segui il mio piano di trading senza scuse.
Per un anno: aumentare sistematicamente il volume della transazione se i risultati del mio trading mi dicono che è consigliabile farlo. Continua a migliorare le mie capacità di trading e migliora la mia istruzione, imparando ogni giorno qualcosa di nuovo sulla mia professione e sul mercato. Continua a ridurre le perdite e ad aumentare i profitti per vedere una curva azionaria in costante aumento!
A lungo termine: guadagnati da vivere con il trading! Crea diversi conti: uno per guadagnare denaro per le spese correnti, uno per investimenti a lungo termine. Ciò mi consentirà eventualmente di creare un “conto pensione”.

4. Su quali mercati opererò?

Per ora mi concentrerò solo sui mercati azionari, ma col tempo utilizzerò altri strumenti di trading.

5. In quali intervalli di tempo farò trading?

All'inizio utilizzerò solo i grafici giornalieri.

6. Quali setup scambierò?

Monitorerò l’emergere delle seguenti due configurazioni di “tendenza”:

Consolidamento/breakout intorno a 20MA,
Rollback a un livello di supporto minore o a 20 MA.

In questo materiale utile toccheremo la cosa principale che, per vari motivi, i partecipanti ai mercati finanziari non fanno: il piano di trading del trader.

Alcune persone sono troppo pigre per compilarlo, tanto meno per rispettarlo, mentre altri non ne hanno alcuna idea. Un piano di trading viene spesso confuso con i principi di base di una strategia di trading Forex personale. In realtà, queste sono cose completamente diverse. Di seguito ti diremo cos'è il piano di trading di un trader, in quali criteri dovrebbe consistere e anche come creare tu stesso il piano di trading di un trader.

Cos’è un piano di trading per un trader?

La fonte che ti consente di comprendere la situazione del mercato e prendere facilmente decisioni è il piano di trading del trader. In assenza di un piano di trading, un trader Forex apre tutte le operazioni in modo casuale. Cioè, il trading si trasforma in roulette (che tu sia fortunato o meno). Ci auguriamo che l'importanza dell'utilizzo di un piano di trading nel trading sia ora chiara?

Ogni commerciante che si considera un professionista è obbligato a comportarsi 4 “documenti”, in cui verrà redatto nel dettaglio un piano di trading. Quali sono questi documenti?

Strategia di trading (regole di trading).
Regole per stipulare un accordo.
Gestione del denaro.
Piano di scambio.

Esaminiamo ogni punto in modo più dettagliato.

Strategia di trading (sistema)

L’unione doganale deve definire regole specifiche per l’ingresso e l’uscita dal mercato. In particolare dovrebbero essere chiari i seguenti punti:

coppie di valute;
tempi;
tempo di negoziazione;
elementi di analisi di mercato;
altri punti relativi all'apertura e alla chiusura degli ordini Forex.

Regole per entrare in un'operazione

Un trader dovrebbe sempre avere un breve elenco di condizioni per la vendita o l'acquisto di un asset. È meglio se questo elenco viene presentato in formato elettronico e scritto. Durante il trading, un trader Forex deve mettere un segno più accanto a ciascun articolo se l'uno o l'altro articolo è soddisfatto. Quando almeno una delle condizioni non è soddisfatta, la transazione non viene aperta.

Gestione del denaro

Avere una strategia di trading comprovata è metà dell’opera. La cosa principale è non dimenticare le leggi sulla gestione del denaro, poiché l'elaborazione di un piano di trading Forex non funzionerà senza di essa. Non importa se si tratta di una percentuale del deposito totale, del numero di lotti moltiplicato per un determinato valore della valuta scambiata o di altri modi per calcolare correttamente la dimensione di un ordine futuro.

Piano di scambio

Puoi tranquillamente chiamarlo un piano di trading piano d'azione per ogni eventualità che può verificarsi durante il trading Forex. Di solito, quando si elabora un piano di trading Forex, si cerca di includere regole per la gestione del denaro e così via. Tutto questo va bene, ovviamente, ma un trader alle prime armi si sentirà solo confuso a questo riguardo.

Punti importanti che un trader dovrebbe includere nel suo piano di trading

Ogni trader ha il proprio piano; alcuni ce l'hanno, mentre altri ne sentono parlare per la prima volta. Tuttavia, diamo un'occhiata agli esempi di un piano di trading Forex.

Importante: Il piano di trading Forex deve essere personalizzato in base alle tue esigenze, includendo punti specifici che devono essere modificati di volta in volta. Dipende dalla strategia di trading, dal livello di rischio e dalla gestione del denaro.

1. Casi di forza maggiore. Il commerciante deve avere per iscritto le misure specifiche da adottare in caso di guasto di Internet, dell'elettricità o del computer. In caso di circostanze impreviste, il laptop deve avere una batteria carica, sullo smartphone o sul tablet deve essere preinstallato un terminale commerciale, un modem 3G, un server VPS e le informazioni di contatto degli amici che aiuteranno sempre.

2. Controllo dei profitti e delle perdite. Devi assolutamente scrivere un piano d'azione a seguito di una serie di operazioni in perdita o in profitto. A questo punto tutto dipende dai rischi e dallo stile di trading del trader. Diamo alcuni esempi.

Esempio n. 1: Interromperò il mio trading intraday dopo aver raggiunto i 30 pip di profitto. Non c'è bisogno di considerare questi 30 punti come l'obiettivo della giornata, consideratelo un limite di profitto.

Esempio n.2: Con 5 operazioni in perdita non faccio trading per tutta la settimana.

Esempio n.3: Una perdita del 30% dell'intero deposito significa un'interruzione delle negoziazioni per un mese intero.

Esempio n.4: Operazioni chiuse che hanno portato un totale di +10% del deposito; questa settimana non si effettuano più operazioni.

Esempio n.5: Quando scambio una coppia di valute, raggiungo 3 stop loss, non scambierò più quel giorno e così via.

3. Forte sovraeccitazione emotiva.

Esempio 1: Se non mi sento bene, non inizio a fare trading.

Esempio n.2: Quando sono depresso o assonnato, non posso entrare nel terminal.

Esempio n.3: Sovraeccitazione, rabbia grave, difficoltà di concentrazione su qualsiasi cosa, tremore nervoso: non scambierò in questo giorno.

4. Tattiche commerciali difficili. Se un trader utilizza diverse strategie di trading, è necessario registrare per iscritto dove e quando vengono utilizzate.

Esempio 1: Se si è verificato un movimento di tendenza pronunciato nel mercato, è necessario utilizzare una strategia e, se si è verificato un appartamento sul Forex, una strategia completamente diversa.

Esempio n.2: Nella fase di ingresso utilizzo l'advisor, poi si spegne, dopodiché utilizzo le mie tattiche di trading.

5. Contesto delle notizie.

Esempio 1: Seguo i comunicati stampa nel corrispondente calendario economico. Durante la diffusione di notizie importanti, ovvero 30 minuti prima e dopo la loro diffusione, le transazioni non vengono aperte. Non vale assolutamente la pena fare trading se quel giorno vengono rilasciate password non agricole.

Esempio n.2: Prima di entrare guardo sempre la tabella per i possibili setup. Controllo le mie ipotesi con l'analisi. Se c'è una discrepanza, ricontrollo attentamente tutto.

6. Obiettivi di trading a lungo e breve termine. È importante non dimenticare gli obiettivi stabiliti. Ognuno ha il suo. Puoi sforzarti di guadagnare un deposito del +30% al giorno, ma se stabilisci un obiettivo del +10% al mese, questo non sembrerà irraggiungibile.

Esempio 1: Non inseguire enormi profitti. Sii realista. Il 10% al mese è un profitto abbastanza accettabile. Ci saranno poche transazioni, il che significa che la maggior parte di esse dovrebbe essere verificata.

Esempio n.2: Non rischierò più dell'1% del mio deposito su una singola operazione.

Esempio n.3: Mi rendo conto che se segui il piano di trading di un trader ogni giorno, puoi comunque subire delle perdite, quindi includo nel mio rischio solo l'importo che non mi dispiace perdere.

7. La sua caratteristica. Ad esempio, ciò potrebbe significare entrare nel mercato per acquistare o vendere, inserire ordini stop e chiudere il terminale, per poi esaminarlo solo la sera.

Esempio del piano di trading del trader

Quindi, abbiamo discusso sopra dell'elaborazione di un piano di trading Forex, ma ora mostreremo un esempio di un piano di trading Forex per uno dei trader, in modo che secondo questo esempio tu capisca come elaborare un piano di trading per Forex in modo che il trading è redditizio.

Coppie di valute negoziabili: il trading viene effettuato con tutte le coppie di valute delle serie principali.

Orario di lavoro: M5.

Come eseguo l'analisi: la direzione delle coppie di valute dovrebbe coincidere lungo la linea di tendenza sui grafici D1, H4 e H1. Quando queste condizioni sono soddisfatte, passo al timeframe M5 e aspetto finché il prezzo non segue lo stesso trend dei timeframe più alti. Solo quando tutte queste condizioni coincidono entro nel mercato. Sembra questo:

Tipo di analisi: negoziazione dietro la tendenza secondo l'indicatore MA della media mobile.

Obiettivi di profitto: Mi sforzo di chiudere 10 punti per operazione. Cerco di guadagnare 20 punti di profitto al giorno. Dopo aver raggiunto l'obiettivo, chiudo il terminale MT4 e faccio altre cose.

Come gestisco i rischi: Mi sono posto l'obiettivo di aumentare il deposito iniziale del 120% entro un anno al tasso del +10% al mese. Non appena l’obiettivo sarà raggiunto aumenterò ulteriormente il deposito. Non investo più dell'1% dell'intero deposito in una transazione. Cioè, se il mio deposito è di $ 1000, il rischio per ordine è di $ 10.

Piano d'azione in caso di prelievo: Se il prelievo Forex in un giorno raggiunge 2 volte, chiudo il terminale e non faccio trading. Utilizzo il tempo libero dalle negoziazioni per lavorare sugli errori di cassa (cosa è stato fatto di sbagliato, ecc.). Se le perdite continuano il giorno di negoziazione successivo (vedo altri 2 stop loss), chiudo il terminale e non faccio trading per l'intera settimana in corso. Inizierò a fare trading la prossima settimana.

Conclusione

Ogni trader ha bisogno di un piano di trading Forex non solo per il giorno, ma anche per la settimana e persino per il mese. È meglio se lo conservi non solo in formato elettronico, ma anche stampalo su un pezzo di carta e mettilo davanti ai tuoi occhi. Oltre a dover essere redatto, un piano di trading Forex deve essere anche implementato.

Abbiamo esaminato un esempio di piano di trading Forex di uno dei trader di successo. Hanno mostrato il piano di trading di un trader campione e hanno anche fornito un esempio di obiettivi per aumentare il deposito iniziale. È importante tenere sempre davanti a sé il piano di trading di un trader di esempio, in modo da non discostarsi nemmeno di un passo da esso. Dopotutto, il profitto del trader dipende da questo.

Adesso passiamo ad un argomento estremamente importante, senza il quale (e te lo garantisco) non diventerai un trader di successo. Questo è il tuo piano di trading.

Come già sai, i sistemi commerciali di altre persone non faranno miracoli. Nel nostro supermercato del trading, è impossibile leggere la strategia di qualcun altro e guadagnarci immediatamente, altrimenti fare trading sarebbe più facile che andare al negozio per un panino con semi di papavero. Il successo qui è raggiunto solo da persone che creano un sistema commerciale basato su altri sistemi che hanno studiato.

Qui non puoi assolutamente seguire ciecamente i consigli degli altri. Questo è facile da verificare. Non è così difficile trovare un trader di successo, molti di loro condividono apertamente e liberamente i propri sistemi. Sai cosa succederà se provi a copiarli proprio così? Niente di buono. Quindi ho condiviso che le opzioni binarie mi hanno portato diverse decine di migliaia di dollari (non sto esagerando) e quello - e niente. Quasi nessuno è riuscito ad usarlo.

Prezzemolo simile con altri sistemi. Perché sono estranei, non tuoi. Il sistema non trasferisce migliaia di ore trascorse con esso. Questa è solo una descrizione formale che richiede l'accumulo di queste stesse migliaia di ore di pratica personale, nient'altro.

La strategia più redditizia

Questo è esattamente il modo in cui io stesso ho corso sui forum e ho cercato una "strategia redditizia" (è incredibilmente divertente ricordarlo ora). Si è scoperto che si ottengono solo le basi teoriche del sistema, ma non si arriva con decine di migliaia di ore di esperienza e con l'intuizione commerciale del suo autore. Non puoi, per miracolo, teletrasportare istantaneamente l'esperienza di qualcun altro nel tuo cervello.

Vuoi una strategia super redditizia con la quale il mio amico ha guadagnato quasi 300mila dollari su FORTS (il mercato dei derivati della Borsa di Mosca) nel 2015? Per favore, una media mobile con un valore di 100. È anche MA 100. Fatto, ho aperto il Graal del trading per te.

Ebbene, perché siamo seduti? Inoltrare! È ora di portare via milioni.

Non hai fretta. Mi chiedo perché? Forse il buon senso e la logica quotidiana ti dicono che qui non tutto è così semplice? Hai assolutamente ragione. Un amico ha 8 anni di esperienza nel mercato. E questa media mobile, che è in classifica, è solo la ciliegina sulla torta, che non riflette nemmeno l'1% di quello che sta accadendo nella sua testa.

Come non perdersi in decine di migliaia di sistemi stranieri? Solo con l'aiuto del tuo piano di trading, noto anche come TP. Solo lui ti aiuterà ad aderire alla disciplina del trader e a calmare i nostri “pensieri folli” emotivi nelle nostre teste.

Il piano deve essere chiaro, chiaro e comprensibile. Così da non avere ogni volta dubbi su come utilizzarlo.

Lo scopo del piano è semplice: cosa fare, per quale motivo, quando e in che misura. Il piano riflette tutto: la tua personalità, le aspettative dalle transazioni, descrive la gestione del rischio e del denaro, per non parlare del tuo sistema di trading.

Lavorare senza un piano significa affidarsi alla fortuna. Difficilmente vorrai giocare con il destino in quel modo, vero? È una donna molto capricciosa. Un piano di trading aiuterà a eliminare le transazioni a breve termine dettate dalla percezione emotiva del prezzo. Quando sei fuori di te dalla preoccupazione, apri le operazioni letteralmente a caso.

Il modo migliore per evitarlo è ridurre al minimo il rischio creando un piano di trading che copra uno specifico movimento di mercato. Di conseguenza, non dovrai correre o afferrarti la testa. Ciò che è nel piano è ciò che scambi, non c'è motivo di preoccuparsi.

Qual è la differenza tra un piano di trading e un sistema di trading?

Un sistema di trading è una descrizione accurata delle ragioni per l'apertura delle operazioni. Questo fa parte del tuo piano di trading, insieme all'analisi di mercato, alla gestione del rischio e del denaro. Le condizioni di mercato cambiano costantemente, quindi in un piano di trading vengono spesso prescritti diversi sistemi di trading.

Parleremo dei sistemi più tardi, ma per ora ricordiamo solo che il piano è un progetto globale e il sistema commerciale ne è un derivato.

Perché diavolo mi serve un piano di trading?

Fare trading senza un piano di trading è come camminare nella foresta senza bussola o GPS. Davanti, dietro, ai lati c'è l'incertezza più totale e si tremano per lo scricchiolio di ogni ramo. Il piano di trading è il tuo sistema di navigazione che ti guiderà attraverso la foresta del trading verso profitti sostenibili.

Noi esseri umani siamo creature incredibilmente emotive, nervose, inclini alle fantasie e ad ogni sorta di isteria. Ci sono due opzioni qui: o un insegnante severo con un bastone di bambù che ci schiaffeggia sul polso per ogni stupidità, o un piano che agisca in modo simile. Aderendo ad esso, modificandolo costantemente in base all'esperienza maturata, impariamo a non avere paura del mercato, perché tutto è previsto in anticipo.

Moccio e lacrime, urla nel cuscino, monitor rotti, bottiglie di bevande forti bevute: questa è l'immagine collettiva di un trader alle prime armi. Ne hai bisogno? Perché questo caos? Non è meglio pensare subito a tutto, prevedere tutte le azioni possibili nelle diverse situazioni?

Quindi ti rimangono solo due problemi: o il piano di trading deve essere modificato o non lo stai seguendo molto diligentemente. Tutto il tuo trading ruoterà attorno ad esso. Senza un piano, senza una struttura schematica delle tue operazioni, sarai lasciato ad entrare nel mercato a caso solo perché ti è sembrato che il prezzo rimbalzerà dal livello o “oh, mi è sembrato che questo fosse un ottimo candela." Sì, assolutamente meraviglioso, complimenti.

Nessun piano di trading, niente soldi. Molto più facile.

Sì, certo, il piano in sé non garantisce il tuo successo. Non ci sono garanzie nel trading. Ma alcune cose possono essere garantite al 100%. Ad esempio, i trader con un piano chiaramente definito rimangono sul mercato molto più a lungo rispetto ai nuovi arrivati che non ne hanno uno.

E il compito di un trader alle prime armi è sopravvivere al primo anno e, forse, anche fare soldi. Allo stesso tempo, il mercato divorerà oltre il 90% dei nuovi arrivati e non sussulterà. Vuoi essere nella lista dei vincitori? Sì, naturalmente.

Probabilmente pensi "il piano, bla bla, ora inizieranno tutte le cose noiose". Lasciatemi solo dire: nessun piano di trading, nessun commento. Non devo nemmeno dire nulla. Tu stesso arriverai alla necessità vitale di avere un piano del genere dopo una serie di sorprendenti fallimenti. Pregherai per questo piano, ti sveglierai con esso e ti addormenterai. Quindi sarà, immagina di essere Vanga.

È possibile violare un piano di trading?

Ma questa è una domanda interessante. Se guadagno soldi interrompendo un piano, ne ho davvero bisogno? Grande affare. I soldi stanno gocciolando.

Lo romperò una volta, lo romperò due volte. Sì, non puoi preoccuparti delle regole scritte. Infatti nessuno ti controlla, non c'è nessuno che ti picchia con un bastone, però... qualcuno ti guarda. Sai chi? Mercato. Ed è assolutamente, completamente e profondamente viola riguardo ai tuoi successi momentanei. Chi ha guadagnato cosa in un giorno, settimana o mese non ha importanza.

Puoi semplicemente lavorare per un mese, lanciando una moneta, contando su 50/50 ed essere in attivo, facilmente. Per quanto possa sembrare divertente, esistono interi sistemi basati su una moneta. Funzionano, finché la teoria della probabilità è dalla tua parte. Ma cosa farai quando la fortuna ti volta dall'altra parte, eh? Dai soldi, tutto qui.

Commerci redditizi e infruttuosi

Una volta abbandonato il tuo piano di trading, la disciplina svanirà immediatamente e penserai che questo piano non fosse realmente necessario. E quindi va tutto bene. La fiducia in se stessi aumenterà. Ad un certo punto, un commerciante arrogante inizia a pensare di essere un conquistatore del mercato e nessuno può dirgli di farlo. Che tutte queste analisi, piani e gestioni di routine sono per principianti. E gli basta dare un'occhiata al grafico per sapere esattamente dove aprire l'operazione.

Tutte le transazioni redditizie che effettuiamo possono essere suddivise in:

giustificato;
irragionevole.

Per effettuare un'operazione solida e redditizia è necessario creare un piano di trading dettagliato e seguirlo. Quindi la conclusione positiva di questa transazione sarà, prima di tutto, il risultato naturale della tua preparazione preliminare.

Tutte le transazioni irragionevolmente redditizie vengono eseguite in modo casuale, spesso non esiste alcun piano. Sì, ora l'affare si è chiuso in profitto, ma il fattore casualità è estremamente alto. Potresti anche lanciare un dado o stampare un grafico, attaccarlo al muro e lanciargli delle freccette. Nessuna disciplina, nessun input valido.

Tutto il trading si basa sul fatto che la legge delle medie funzionerà a tuo favore. Per fare ciò, devi sviluppare e dettagliare un sistema di trading che ti dia profitti ancora e ancora. Di conseguenza, non è il mercato ad essere scambiato, ma il sistema.

Se entri in un modo, in un altro in un altro, in una terza volta, non capisci nemmeno come, tutto ciò porterà al caos e alle perdite. Solo la disciplina commerciale e il rispetto di regole chiare ti consentiranno di ridurre al minimo l'influenza dei fattori emotivi e, in definitiva, ottenere risultati sostenibili.

Spero che tu capisca: è meglio non aprire affatto un grafico senza un piano di trading.

Un piano di trading viene creato per adattarsi alla tua personalità

Solo una visione realistica del trading ti consentirà di creare un piano veramente sensato. Solo un'analisi di te stesso e della tua psicologia. Dopotutto, sei l'unico che utilizzerà questo piano. E' solo per te. A seconda del tipo di trader che intendi diventare, dipenderanno i dettagli specifici del tuo piano.

Se scegli strategie, sistemi e metodi che non sono in armonia con il tuo carattere e il tuo tipo di personalità, proverai a trascinare un riccio sul globo e quello che accadrà è... che diavolo. La maggior parte dei principianti semplicemente adotta strategie alla ricerca di quella “di maggior successo”, senza rendersi conto che non esiste un miracolo del genere. E che solo studiando te stesso e il tuo approccio al mercato puoi creare qualcosa di veramente utile.

Prima di premere i pulsanti Acquista/Vendi, dovrai porti alcune domande. E le risposte diventeranno sezioni del tuo piano di trading.

Perché hai deciso di diventare un commerciante?

Oh, questa non è affatto una domanda banale o di routine. È estremamente importante. Perché ti sei dedicato al trading in generale? Diventare un ricco Pinocchio? O forse hai trovato un campo di attività entusiasmante che richiede forza di volontà e vuoi metterti alla prova? O forse tua nonna commercia azioni e hai deciso di dimostrarle chi comanda?

Senza comprendere la tua vera motivazione, non sarai in grado di capire se il trading è giusto per te. Non è per tutti, così come non tutti possono diventare musicisti o pasticceri. I trader che non prendono sul serio la propria attività semplicemente non rimangono sul mercato.

Diciamo che vuoi l'intensità delle emozioni e del denaro. In modo da farti “trascinare” dalle emozioni e allo stesso tempo guadagnare soldi. Pensi che questa sia una buona motivazione? Solo fino a quando il mercato non ti schiaffeggerà in faccia per un simile approccio.

Hai bisogno di emozioni? Salta con il paracadute, vai al casinò, fai una passeggiata per Butovo la sera con una giacca con la bandiera degli Stati Uniti su tutta la schiena, tieniti occupato. Allo stesso tempo, perderai molto meno denaro rispetto al mercato.

Obiettivi di trading specifici

Come regola generale, esprimere i propri obiettivi in importi specifici è una pessima idea. Non è necessario porsi l’obiettivo “voglio guadagnare $ 1000 al mese”, poiché il mercato non è una fonte di profitti stabili. Pertanto, dovrai semplicemente affrontare il regolare fallimento nel raggiungere il tuo obiettivo, che ti finirà rapidamente emotivamente.

In percentuale è già meglio. Nell'intervallo percentuale è piuttosto notevole. "Voglio aumentare il mio deposito del 5-8% al mese." Pollice su. E comunque, i tuoi obiettivi non devono essere espressi in denaro.

Forse vuoi semplicemente guadagnare soldi, senza riferimento agli importi, in qualsiasi parte del mondo in cui hai accesso a Internet, è una buona idea? Bene. Mi rende sempre immensamente felice quando, in resort, riesco a “recuperare” parte del costo del viaggio direttamente in hotel durante le vacanze (anche se non sono mai riuscito a recuperare l’intero costo, eheh).

L'obiettivo non deve essere astratto, ma concreto per certi aspetti. Diciamo che vuoi andare in Giamaica. Non importa quanto costa, lo scoprirai. La cosa principale è che sia definito un obiettivo specifico. È così che lo scrivi nel tuo piano di trading, poiché inizia sempre con la psicologia.

Specifiche:

Voglio l'1% di reddito settimanale;
Voglio più del 50% di transazioni riuscite quest'anno;
Raddoppierò il mio deposito in questi 3 mesi.

I tuoi obiettivi dovrebbero esserti chiari personalmente, anche se si tratta del desiderio di acquistare un costume da coniglio e un mazzo di 100 rose per impressionare la tua ragazza. L'obiettivo deve essere facile da tracciare. La cosa più semplice è un costume da coniglio, o ce l'hai o non ce l'hai.

La tua gestione del denaro

Ti abbiamo già raccontato tutto e il tuo è scritto nel piano di trading. Annota quanto, o meglio ancora, quale percentuale del tuo deposito stai rischiando su ogni operazione. Quanti soldi puoi permetterti di perdere?

Ti ricordi, vero, che non puoi venire a fare trading con gli ultimi soldi? Il mercato non ti risparmierà. Devi fare trading con fondi gratuiti da cui ti separi mentalmente. Altrimenti, rischiando quest'ultimo, ti divorerai emotivamente e poi finanziariamente.

Pertanto, il tuo TP deve delineare chiaramente i tuoi rischi. Puoi anche specificare le condizioni alle quali passerai da un conto demo a uno reale.

Quanto tempo dedicherai al trading?

La risposta a questa domanda determinerà lo stile di trading che sceglierai (aggressivo, moderato o conservatore), le coppie di valute specifiche e i rischi associati al tuo processo di trading.

È semplice. Immaginiamo che ci siano due ragazzi:

una persona si accontenterà del 10% del reddito annuo;
un altro - 100% al mese.

Riesci a immaginare quanto saranno diversi i loro piani di trading e il loro stile di lavoro? Il secondo dovrà correre molti più rischi. Ecco perché esprimi il tuo reddito potenziale in percentuale e, con il loro aiuto, decidi il tuo stile di trading.

È inoltre necessario registrare l'eventuale prelievo. Questo è il valore dal livello massimo di deposito al suo valore minimo. Supponiamo che il tuo prelievo sia pari a un massimo del 30% del deposito. Cosa fare quando lo raggiungi? Rivedi urgentemente il tuo piano di trading e chiarisci le tue strategie. Smetti di fare trading, passa alla gestione del rischio, passa a . In altre parole, fischiate a tutte le mani, qualcosa sta andando storto.

Alcuni trader non hanno paura di un grande prelievo, perché si aspettano di vincere il jackpot in un buon periodo. Come puoi vedere, assolutamente tutto dipende dal reddito atteso. I sistemi di due cittadini che si aspettano redditi diversi dal mercato differiranno radicalmente. Non essere avido e scrivi obiettivi ragionevoli e realisticamente realizzabili nel tuo piano.

Preparazione all'apertura di una trattativa

La prossima cosa che annotiamo nel piano sono i passi da compiere prima di aprire un accordo. No, non quanto burro metti nel tuo panino. Questa è la lista delle cose da fare del trader. Per esempio:

visualizzare le transazioni di ieri;
studiare le ultime e future novità sul tuo asset;
seleziona la sessione di trading desiderata.

Ora è il momento di incontrare una fonte di notizie come RBC, Reuters o Bloomberg per scoprire la situazione odierna. Non sarebbe male ridisegnare le linee di supporto/resistenza su tutti gli intervalli temporali: non dimenticare di indicarlo anche nel tuo piano di trading.

Dopo aver completato i passaggi preliminari, sei pronto per aprire un'operazione. È estremamente importante che questa procedura sia spiegata in modo chiaro e comprensibile nel piano di trading. In modo da non tormentarti su dove iniziare e cosa guardare. È già tutto scritto: devi solo farlo. Naturalmente, dovrebbe essere predisposto anche un piano di riserva nel caso in cui il mercato non si comporti come previsto.

Il piano di trading farà la cosa principale: eliminerà tutte le preoccupazioni. Tutto è pensato, sei pronto a tutto. Tutto quello che devi fare è aprire con calma una trattativa e attendere i suoi risultati.

Strumenti di negoziazione

Descrivi brevemente quali strumenti utilizzi, quali grafici, programmi e siti web. Sii intelligente e non cercare di afferrare quanti più strumenti tecnici possibile.

Soprattutto quelli pagati. Cosa, hai davvero bisogno di questo fantastico programma di riconoscimento dei modelli per mille dollari? Ti prego. È meglio acquistare un buon monitor con questi soldi o un laptop. Un trader professionista ha bisogno solo del suo grafico o terminale online preferito, non di costosi sonagli.

Segui il piano

Il tuo piano di trading è pronto e indovina un po'? Sei obbligato a rispettarlo. Questo è il punto. Sì, sembra banale, tuttavia i principianti non sanno assolutamente come farlo. Non fare piani né seguire le condizioni in essi prescritte. Bene, il mercato te lo insegnerà rapidamente. È, sai, un insegnante estremamente severo.

Non dimenticare che il piano di trading dovrebbe essere completamente adattato alla tua personalità. Ci saranno solo i tuoi desideri e le tue idee sul trading. Non c'è posto per i pensieri degli altri, tranne forse nella tua interpretazione.

Pertanto, non ha senso copiare e incollare in termini di dichiarazioni o strategie di qualcuno. Sono già spiegati nei libri e sui siti web, e tutto questo è solo cibo per la tua mente. Nessuno è mai diventato un buon trader copiando insensatamente.

Sii realista. Il tuo TP dovrebbe essere basato sulla verità, non sulla finzione e sulla fantasia. Non c'è bisogno di attirare milioni di dollari o macchine costose lì, lascia questa motivazione per i gruppi giovanili su VKontakte.

Il piano di trading è con te da molto tempo. Molti trader alle prime armi, tra l'altro, li abbandonano. Sembra loro di sapere già tutto, quindi perché guardare lì ancora e ancora? Oh, cambieranno idea quando il mercato metterà al loro posto i presuntuosi nuovi arrivati. Pazienza e ancora pazienza. Un piano è la tua salvezza, non una routine o un obbligo.

Disciplina, gestione di tutti i tipi di problemi psicologici, tessitura tra numerose trappole emotive: tutto ciò ti aiuterà a risolvere il tuo piano, quindi ascoltalo.

Piano di trading ideale

Se tutto è pianificato, pensato e elaborato, le possibilità di perdere denaro improvvisamente sono minime. È un fatto. Non è affatto difficile raggiungere lo stadio di un deposito senza fusione. Sì, l'80% dei trader non può farlo, ma solo perché non ha le qualità psicologiche necessarie, non cambia e non usa il pensiero strutturale.

Un deposito fermo è un meraviglioso palcoscenico. "Oh, ho perso l'intero deposito in 1 giorno": questa storia sarà per sempre un ricordo del passato. Gestione del rischio e del denaro, regole psicologiche: tutto ciò aggiunto al tuo piano di trading farà risparmiare i tuoi soldi.

Mettere insieme il piano

Riassumiamo cosa dovrebbe essere nel nostro piano di trading. L'elenco principale è simile a questo.

Il piano di trading viene creato da te e adattato al tuo tipo di personalità: nessuna copia dei piani e dei sistemi di altre persone.
Può essere in qualsiasi forma e struttura. Che sia su carta o sul tuo smartphone.
Descrivi perché hai iniziato a fare trading, sii sincero con te stesso.
Descrivi gli obiettivi che vuoi raggiungere nel trading: non è solo una questione di soldi.
Descrivi la tua gestione del denaro.
Che ne dici del tempo per fare trading, qual è la tua gestione del tempo?
Inserisci il rendimento atteso in percentuale.
Annota cosa devi assolutamente fare prima di aprire un'operazione.
Specificare quali strumenti di trading verranno utilizzati.

Come puoi vedere, non ci sono molti punti. Diventare un trader disciplinato e freddo come un boa non è così difficile. Basta escludere i numerosi fattori casuali di cui il mercato è così ricco.

Tutti questi imprevisti saranno spiegati nel tuo piano di trading. Nessun “falso breakout” o rapido movimento dei prezzi a seguito di notizie senza preavviso ti confonderà. Tutto è pianificato, è chiaro come agire in una determinata situazione.

Non dimenticare un punto importante: il piano di trading deve essere costantemente modificato

Questa non è la verità scolpita nella pietra. Cambia il tuo piano man mano che il tuo trading cambia con ogni nuova scoperta o osservazione. Questa è materia vivente, dovrebbe cambiare con te. È così che i piani di trading vengono perfezionati nel corso degli anni finché non si avvicinano alla perfezione.

Cambiare, adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato, questo è l'unico modo per sopravvivere qui. E ricorda la cosa principale per cui hai bisogno di TP. Questo è un metodo per ottenere un’efficienza ottimale nel prendere decisioni di trading.

Un piano di trading non è una teoria, ma lo strumento più pratico a nostra disposizione. Se non viene messo in pratica, non ha assolutamente alcun significato. Trattalo come una cosa molto importante, molto più importante anche del programma o delle strategie che usi.

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